Ryzyko walutowe
Chroń firmę przed niekorzystnymi zmianami kursów walut!
Walutowa Transakcja Opcyjna
Walutowa Transakcja Opcyjna WTO
- zawierając transakcję, Klient nabywa prawo – ale nie obowiązek – do wymiany danej kwoty waluty na określonych warunkach w Dniu Rozliczenia
- Klient nie jest zobowiązany do wymiany waluty, jeżeli ustalony w dniu zawarcia transakcji kurs wymiany jest mniej korzystny od kursu rynkowego w Dniu Ustalenia Kursu Odniesienia – nabycie tego prawa wiąże się z uiszczeniem na rzecz banku kwoty premii opcyjnej
- w ramach WTO Klient może nabyć prawo kupna (OPCJA CALL) lub sprzedaży waluty (OPCJA PUT) na warunkach określonych w dniu zawarcia transakcji bądź też takie prawo sprzedać – za co otrzyma od banku wynagrodzenie w postaci premii opcyjnej.
Dodatkowe korzyści
- opcje walutowe mogą być zawierane telefonicznie z dealerem
- minimalny nominał opcji musi wynosić 50 000 jednostek waluty
Dodatkowe informacje
Możliwe ryzyka
Aby dowiedzieć się więcej o ryzyku związanym z tym produktem oraz możliwych zyskach i stratach, przejdź na stronę Produkty skarbowe - informacje i zapoznaj się z dokumentami zawierającymi kluczowe informacje (KID). Zapoznaj się również z Regulaminem Walutowych Transakcji Opcyjnych.
Walutowe Transakcje Opcyjne związane są z różnymi rodzajami ryzyk, w tym w szczególności:
Ryzykiem walutowym polegającym na:
Walutowe Transakcje Opcyjne związane są z różnymi rodzajami ryzyk, w tym w szczególności:
Ryzykiem walutowym polegającym na:
- W przypadku kupna opcji – strata jest ograniczona wysokością premii zapłaconej za opcję,
- W przypadku sprzedaży opcji – potencjalnie utracone, nieograniczone korzyści, wynikające z pozytywnej dla zabezpieczanej transakcji handlowej zmiany kursu w przyszłości. Za przyjęcie takiego zobowiązania sprzedający opcję otrzymuje premię opcyjną od nabywcy opcji.